بازدهی 45 درصدی پرتفوی آتیه‌اندیشان مس در سال 1401

 شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس که اکنون وارد نوزدهمین سال فعالیت خود شده است در سال 1384 به‌صورت شرکت سهامی عام تأسیس و همچنین در سال 1391 به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد. در ادامه گفت‌وگویی با دکتر مصطفی زه‌تابیان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس درباره عملکرد شرکت در سال 1401 و برنامه‌های آتی شرکت انجام داده‌ایم.

عملکرد سال 1401 و اقدامات جدید در این سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که می‌دانید، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و بازوی مالی و اقتصادی مجموعه صندوق، طی سال‌های فعالیت خود تلاش‌های زیادی به عمل‌آورده و برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا داشته است.

بنابراین، در پاسخ به پرسش نخست ابتدا باید به اقدامات جدید قابل‌توجه سال 1401 که باهدف ارتقای شرکت به‌عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده اشاره کنم. در حال حاضر گزارش افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته از 5.000 میلیارد ریال به 6.500 میلیارد ریال تهیه و گزارش حسابرسی شده پس از تصویب در هیئت‌مدیره شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز ارسال شده است.

ارزش پرتفوی شرکت از 52،000 میلیارد ریال در ابتدای سال 1401 به 75،600 میلیارد ریال در تاریخ 21 اسفندماه 1401 افزایش پیدا کرده است. همچنین باتوجه‌به پیش‌بینی بودجه 375 میلیاردتومانی برای سال 1401 و تحقق 565 میلیاردتومانی تا 21 اسفند امسال، می‌توان گفت معادل 150 درصد بودجه پوشش داده شده است.

از سوی دیگر، کسب بازده مناسب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که بالاتر از بازدهی شاخص کل بورس بوده است یکی دیگر از اقدامات مهم به شمار می‌رود، به‌طوری‌که ارزش پرتفوی از ابتدای سال 1401 تا 21 اسفندماه معادل 45 درصد افزایش داشته، درحالی‌که بازده شاخص کل معادل 30.6 درصد بوده است.

در همین حال، از جمله اقدامات جدید انجام شده در تدوین طرح جامع سرمایه‌گذاری (Master Plan) شامل دسته‌بندی صنایع بر اساس تئوری مدرن سرمایه‌گذاری با بررسی داده‌های 10ساله بازار سرمایه و موازنه ریسک و بازده که در راستای بهبود عملکرد بلندمدت شرکت بوده همراه با مواردی از جمله برگزاری کمیته سرمایه‌گذاری و پایش ریسک به‌صورت منظم در راستای تحقق اهداف سازمانی برای کسب بالاترین بازده سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی تعداد سهام بورسی شرکت و همچنین خروج از سهام کوچک و غیر بنیادی نیز از دیگر اقدامات مهم صورت‌گرفته در سال جاری بوده است.

همچنین تقویت واحد نظارت بر شرکت‌ها که باهدف نظارت مستمر از طریق بررسی عملکرد سه‌ماهه، شش‌ماهه، ۹ماهه و پایش بودجه پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها انجام شد از دیگر اقداماتی بود که به‌طورجدی در سال 1401 در آتیه‌اندیشان مس انجام گرفت.

به‌طورکلی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس با دارابودن بیش از 1.5 درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در زمره سهام‌داران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران قرار دارد. در همین راستا، جهت ارتقا و معرفی ارزش سهم شرکت مس در بازار سهام، از جمله اقدامات در حال اجرای شرکت می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

• حمایت از نقدشوندگی سهام شرکت ملی مس در بازار سهام
• نقش بازوی کارشناسی شرکت ملی مس در بازار سرمایه با ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت بازار سرمایه و جایگاه و عملکرد شرکت ملی مس در بازار سرمایه
• بررسی روند بازارهای کالایی داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای
• مشاوره خریدوفروش سهام در شرکت‌های مجموعه گروه ملی مس
• سودآوری از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خلق ارزش برای سهام‌داران عمده (صندوق بازنشستگی مس)، شرکت آتیه‌اندیشان مس به‌عنوان بازوی مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی مس توانایی انجام کلیه خدمات مالی را دارد و گروه ملی مس می‌تواند این شرکت را به‌عنوان کلینیک مالی خود بداند. باتوجه‌به داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص در همه زمینه‌های مالی و اقتصادی آمادگی ارائه خدمات مزبور را دارد.
• احیای کمیته حسابرسی شرکت در راستای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی
• اصلاح ساختار سازمانی شرکت و تصویب چارت جدید سازمانی در راستای چابک‌سازی سازمان
• ارتقا و تفویض اختیارات به نیروهای توانمند، متخصص و باتجربه موجود در سازمان و به‌کارگیری جایگاه‌های مدیریتی باهدف رشد و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی شرکت
• بازنگری آیین‌نامه‌های داخلی و تصویب در هیئت‌مدیره
• پرداخت 100درصدی سود سهام‌داران قبل از موعد قانونی
• وصول حداکثری مطالبات شرکت
• انتشار نشریه داخلی تخصصی به‌صورت هفتگی و روزانه
• جابه‌جایی منابع و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های با بازده بالا

برنامه‌های شرکت برای سال 1402 چیست؟

برای سال آینده، اجرای طرح جامع سرمایه‌گذاری (Master Plan) در نظر گرفته شده که شامل دسته‌بندی صنایع بر اساس تئوری مدرن سرمایه‌گذاری بوده و با بررسی داده‌های ۱۰ساله بازار سرمایه و موازنه ریسک و بازده، تعداد هفت صنعت به همراه وزن از سبد کل انتخاب شده است. در ادامه، وزن سهم‌ها از صنعت نیز انتخاب شدند. در انتخاب سهام، معیارهای اصلی شامل سودسازی، تقسیم سود بالا، نقدشوندگی و سهام‌دار عمده بوده است.

از دیگر برنامه‌های شرکت در سال آینده می‌توان به خروج از سهام کوچک با نقدشوندگی پایین و چابک‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، تحلیل و بررسی مداوم صنایع و شرکت‌های موجود در بازار سرمایه و یافتن مناسب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد، درحالی‌که استفاده بهینه از دارایی‌های شرکت و مولدسازی آنها در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و مشارکت در تأمین و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های نوآوری و پژوهش در راستای زنجیره ارزش گروه ملی مس نیز مدنظر قرار دارد.

البته باید توجه داشت که برنامه‌های آتی شرکت فقط به این موارد ختم نمی‌شود، چراکه مواردی از جمله هدایت منابع مالی شرکت در فعالیت‌های اقتصادی سودآور و کسب بازده بالاتر از نرخ تورم و بالاترین بازدهی بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش دوره وصول مطالبات، ارتقای کارایی منابع مالی و اثربخشی عملیات جهت افزایش درآمد، پذیرش شرکت و زیرمجموعه‌ها در بازار سرمایه، جهت خلق ارزش و افزایش سرمایه از 6.500 میلیارد ریال به 10.000 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد. از طرفی تقویت واحد نظارت بر شرکت‌ها نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

طرح‌های جدید و در دست اجرای شما چیست؟

پذیرش، درج نماد و عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس در سال 1402 انجام خواهد شد. آنچه مسلم است، تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان به یک شرکت چابک میان شرکت‌های مشابه همواره جزو دغدغه‌های این شرکت و مدیران آن بوده است. بر همین اساس در حال حاضر ایجاد ساختاری پویاتر و سازماندهی فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین از طرح‌های توسعه شرکت می‌توان به افزایش سهام‌داری در شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای مالی جهت تقویت قدرت تصمیم‌سازی به‌صورت مرحله‌ای و از طریق گرفتن مجامع فوق‌العاده اشاره کرد. نوسازی دفتر مرکزی شرکت، احیای شرکت سرمایه‌گذاری نواندیشان کرمان به‌عنوان شرکت زیرمجموعه و فعالیت آن به‌صورت مستقل و انتشار ماهنامه تخصصی با رویکرد صنعت مس و بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.

در کارگزاری بیمه آتیه‌اندیشان دامون نیز برای سال 1402 علاوه بر توسعه بازار، انتقال خدمات از سنتی به سیستم‌های نوین و مجازی و جذب پرتفوی شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر گرفته شده است.